贵州省赤水河航道管理局2017年省级部门预算及“三公”经费预算
公开说明
一、         目录
1、部门概况1~2
2、部门预算公开报表及预算安排说明2~11
3、其他重要事项说明11~12
二、         部门概况
1、部门主要职能
为赤水河航道畅通提供保障。
根据国家航道管理的有关法律法规和技术标准,对所辖航道及航道设施进行管理和养护;从事航标维护、航道观测、清障疏浚、设施维护、建筑物整治、通航信号指挥、绞滩服务、炸礁与航道整治等航道维护工作;开展航道的科研、勘测、规划、设计及航道的演变分析,拟定航道技术等级,组织航道建设计划的实施;清除水下障碍物,实施船舶救助;配合有关部门开展与航道通航有关的河流综合开发与治理,承担水资源综合利用中与航道有关的事宜;开展航道行政执法等。
2、部门预算单位构成
本局为基层预算单位,没有下级单位。
3、部门人员构成
本局编制人数为260人(管理52人、专业技术78人、工勤人员130人);实有人数为387人,其中在职169人(管理36人、专业技术46人、工勤人员87人),退休218人。另外,还有遗属44人。
三、         部门预算公开报表及预算安排说明
(一)     、部门收支总体情况
1、         部门收支预算总表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)
 
单位:万元
2017年收入
2017年支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
 2,215.60
一、一般公共服务支出
 2,215.60
 
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
 
二、外交支出
 
 
三、政府性基金预算拨款收入
 
三、国防支出
 
 
四、事业收入
 
四、公共安全支出
 
 
五、事业单位经营收入
 
五、教育支出
 
 
六、其他收入
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
 2,215.60
本年支出合计
 2,215.60
 
上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
收 入 总 计
 2,215.60
   
 2,215.60
 
2、         2017年收支总体情况说明
本局2017年收入预算总额为2,215.60万元,相应安排支出预算2,215.60万元。根据财政核定本局预算数,对比年初上报数存在较大缺口,主要是退休人员工资统筹内部分改由社保发放,职业年金及部分医疗保险未纳入预算等。
(二)     、部门收入总体情况
1、部门收入总表
单位:万元
科目
合计
上年结转
原一般公共预算拨款收入
原预算外转一般公共预算管理资金收入
政府性基金预算拨款收入
财政专户管理资金
事业收入
事业经营收入
其他收入
备注
科目编码
科目名称
2080505
养老保险缴费
 211.67
 
 211.67
 
 
 
 
 
 
 
2140199
基本支出
 1845.87
 
 1,845.87
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
 158.06
 
 158.06
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 2,215.60
 
 2,215.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22017年收入总体情况说明
本局2017年预算收入2,215.60万元,全部为一般公共预算财政拨款。其中:用于基本支出预算为1,845.87万元,养老保险缴费为211.67万元,住房公积金为158.06万元。
(三)     部门支出总体情况
1、部门支出总表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
其他支出
备注
科目编码
科目名称
2080505
养老保险缴费 
 211.67
 211.67
 
 
 
 
2140199
基本支出 
 1,845.87
 1,845.87
 
 
 
 
2210201
住房公积金 
 158.06
 158.06
 
 
 
 
合计
 
 2,215.60
 2,215.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22017年支出总体情况说明
本局2017年支出预算为2,215.60万元,其中:基本支出为1,845.87万元,养老保险缴费211.67万元,公积金为158.06万元。
(四)、财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表
 
单位:万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
 2,215.60
一、一般公共服务支出
2,215.60 
2,215.60 
 
 
(一)一般公共预算拨款
 2,215.60
二、外交支出
 
 
 
 
   1.原一般公共预算拨款
 2,215.60
三、国防支出
 
 
 
 
   2.原预算外转一般公共预算管理资
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
(二)政府性基金预算拨款
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、上年结转
 
 
 
 
 
 
(一)一般公共预算拨款
 
 
 
 
 
 
   1.原一般公共预算拨款
 
 
 
 
 
 
   2.原预算外转一般公共预算管理资金
 
 
 
 
 
 
(二)政府性基金预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2,215.60 
支出总计
2,215.60 
2,215.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22017年财政拨款收支总体情况说明
本局2017年财政拨款预算总额为2,215.60万元,相应安排支出预算2,215.60万元。根据财政核定本局预算数,对比年初上报数存在较大缺口,主要是退休人员工资统筹内部分改由社保发放,职业年金及部分医疗保险未纳入预算等。
(五)、一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
小计
省本级支出
补助市县支出
合计
2,215.60 
2,215.60 
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
 2,057.54
 2,057.54
 
 
 
 
201
01
 
人大事务
 
 
 
 
 
 
201
01
01
行政运行
 
 
 
 
 
 
……
……
……
……
 
 
 
 
 
 
……
……
……
……
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
 158.06
 158.06
 
 
 
 
……
……
……
……
 
 
 
 
 
 
……
……
……
……
 
 
 
 
 
 
……
……
……
……
 
 
 
 
 
 
……
……
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 2,215.60
 2,215.60
 
 
 
 
 
22017年一般公共预算支出情况说明
本局2017年预算收入2,215.60万元,全部为一般公共预算财政拨款。其中:安排一般预算支出为2,057.54万元,住房公积金为158.06万元。
(六)、一般公共预算基本支出情况
1、一般公共预算基本支出表
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)
 
 
 
单位:万元
经济分类科目
基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
工资福利支出
1,537.16 
1,537.16 
 
 
30101
基本工资
 592.65
592.65 
 
 
30102
津贴补贴
 55.53
 55.53
 
 
 
绩效工资
670.72
670.72
 
 
 
基本养老保险
211.67
211.67
 
 
 
其他社保缴费
 6.59
6.59 
 
 
 
商品和服务支出
 169.00
 
 169.00
 
30201
办公费
 4.02
 
4.02
 
30202
印刷费
 
 
 
 
 
手续费
0.30
 
0.30
 
 
水费
2.00
 
2.00
 
 
电费
6.01
 
6.01
 
 
邮电费
8.00
 
8.00
 
 
差旅费
19.00
 
19.00
 
 
维修费
3.00
 
3.00
 
 
会议费
1.37
 
1.37
 
 
培训费
9.00
 
9.00
 
 
公务接待费
2.49
 
2.49
 
 
专用材料费
 3.00
 
3.00
 
 
工会经费
24.60
 
24.60
 
 
福利费
21.00
 
21.00
 
 
公车运行维护费
24.00
 
24.00
 
 
其他商品和服务支出
20.00
 
20.00
 
 
对个人和家庭的补助
 509.44
509.44 
 
 
30301
离休费
 
 
 
 
30302
退休费
 321.61
321.61 
 
 
 
公积金
158.06
158.06
 
 
 
遗属生活补助
29.77 
29.77 
 
 
 
其他资本性支出
 21.21
 
21.21
 
31002
办公设备购置
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
合计
2,215.60 
2,046.60 
169.00 
 
22017年一般公共预算基本支出情况说明
本局2017年一般公共预算安排2,215.60万元,其中:人员经费2,046.60万元,公用经费169.00万元。
(七)、一般公共预算“三公”经费支出情况
1、一般公共预算“三公”经费支出表
 
 
 
 
 
 单位:万元
项目
2016年初 预算数
2017年初 预算数
2017年与上年预算数相比增减变化比率
2017年与上年预算数相比增减变化原因
2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
备注
合计
19.50 
26.49 
 35.85%
主要系所属黔航公司脱钩留用使车辆增加四辆,加大航道巡查执法力度及赤水河应急抢通力度,完善临跨河建筑物调查等。 
1.62%
 
 一、因公出国(境)费
 0.00
 0.00
 0
 
0
 
 二、公务接待费
 4.50
 2.49
 -44.67%
 
0.11%
 
 三、公务车购置及运行维护费
 15.00
24.00 
 60%
主要系所属黔航公司脱钩留用使车辆增加四辆,加大航道巡查执法力度及赤水河应急抢通力度,完善临跨河建筑物调查等。 
1.08%
 
     1、公务车运行维护费
15.00 
24.00 
60% 
 主要系所属黔航公司脱钩留用使车辆增加四辆,加大航道巡查执法力度及赤水河应急抢通力度,完善临跨河建筑物调查等。
1.08%
 
     2、公务车购置费
——
——
——
——
——
 
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 
             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
 
 
 
             3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
                    公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 
 
 
             4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
 
 
             5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
 
 
             6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,
                   年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
             7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"
22017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
贵州省赤水河航道管理局无因公出国(境)业务和人员,因而,没有因公出国(境)费;公务接待费预算2.49万元,比上年下降44.67%;公车运行维护费预算24.00万元,比上年增长60%,增长的主要原因是所属黔航公司脱钩留用使车辆增加四辆,加大航道巡查执法力度及赤水河应急抢通力度,完善临跨河建筑物调查等。
(八)、政府性基金预算支出情况
1、政府性基金预算支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22017年政府性基金预算支出情况说明
贵州省赤水河航道管理局无政府性基金预算收支预算。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
本局每年参与省地目标考核,且均获得较好名次,但没有发放目标考核奖,我们的上级有目标考核奖,所在地赤水市考核建议按相应等次发放,经费自筹。职工对此意见很大,已影响到单位的凝聚力和职工队伍的团结稳定。请相关部门考虑,将目标考核奖纳入预算。
2、政府采购情况
2017年物资采购预算已通过预算系统上报,但目前尚未获得批复。涉及春运、生产等安全领域以及抢险、救灾等的物资采购,具有高度的政治性、敏感性和突发性,虽然没有预算,但又不得不考虑采购。本局属于基层单位,又是非贵阳属地的省属单位,按规定物资采购应实行属地管辖,应向赤水市政府采购管理部门申报,但资产管理系统又不是赤水市审批,且资金来源渠道他们也管不了,希望通过再次衔接,能够把这项工作对接上。
3、国有资产占有使用情况
目前,本局占有和使用国有资产4,112.00万元,其中:固定资产2,726.51万元,流动资产1,385.49万元.
4、项目支出安排情况说明
目前,已经申报的项目有两个,分别是:赤水河滚滩整治建筑物维护41万元(和赤水河(狗狮子~岔角)航道应急抢通工程(甲子口滩炸礁工程)30.73万元,其中赤水河滚滩整治建筑物维护已获省局黔航工[2017]3号批复,正在组织实施。
 

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